值得購買的 3 只外國石油股票

儘管宏觀經濟逆風,但由於沙特表示進一步減產,全球石油需求強勁和供應受限可能會提振今年的油價。 在這種情況下,基本面強勁的外國石油股 BP (BP)、Repsol (REPYY) 和 Ultrapar (UGP) 目前以折扣價交易,可能是理想的投資對象。 繼續閱讀…。

儘管存在持續通脹、利率上升和經濟衰退擔憂等宏觀經濟挑戰,但全球石油需求強勁(中國貢獻最大)以及沙特阿拉伯承諾進一步減產後供應緊張可能會推動今年的油價上漲。

因此,投資於被低估、基本面良好的外國石油股 BP plc (英國石油公司), 雷普索爾, SA (回复) 和 Ultrapar Participações SA (UGP) 對於穩固的回報來說可能是明智的。

在深入研究這些股票的基本面之前,讓我們先看看石油市場正在發生什麼。

繼全球最大原油出口國沙特阿拉伯之後,近期油價飆升。 承諾額外自願減產 7 月,石油輸出國組織及盟國 (OPEC+) 同意將減產延長至 2024 年。在本週日的 OPEC+ 會議上,沙特表示將減產約 100 萬桶/日至 900 萬桶/日.

此外,歐佩克+已經實施了 366 萬桶/日的石油減產,佔全球需求的 3.6%,其中包括去年 10 月同意的 200 萬桶/日和 自願減產 116 萬桶/日 4月同意。 這些削減措施原先有效期至 2023 年底,在周日的會議期間延長至 2024 年底。

歐佩克+生產全球約 40% 的原油,這意味著其政策決定可能會對油價產生重大影響。 此外,根據國際能源署 (IEA) 執行主任法提赫·比羅爾 (Fatih Birol) 的說法,在 OPEC+ 做出決定後,油價可能會走高。 他補充說,中國經濟是石油市場最重要的因素。

“石油市場一如既往地存在許多不確定性,如果我必須選擇最重要的一個,那就是中國,”比羅爾在一份聲明中說。 接受彭博電視台採訪。 “我們預計今年全球石油需求每天增長超過 200 萬桶,其中 60% 將來自中國。”

澳新銀行集團控股有限公司 分析師最近重申了他們的呼籲 布倫特原油價格到 2023 年底達到每桶 100 美元的目標,並表示:“投資者可能會增加看漲押注,並相信沙特阿拉伯和歐佩克將在市場遇到任何障礙時提供支持。”

此外,預計 12 月布倫特原油價格為每桶 95 美元的高盛將 OPEC+ 最近的會議描述為其預測“適度看漲”並抵消了一些看跌的下行風險,包括來自受制裁的俄羅斯、伊朗和委內瑞拉的高供應以及弱於 -來自中國的預期需求。

由於預計今年油價在高需求和供應緊張的情況下將大幅上漲,因此投資於目前折價交易的優質石油股 BP、REPYY 和 UGP 可能是獲得潛在收益的明智之舉。

英國石油公司(英國石油公司)

BP總部位於英國倫敦,從事天然氣生產和氣電一體化; 天然氣交易; 陸上和海上風力發電的運營; 以及氫和碳捕獲和儲存設施。 該公司通過天然氣和低碳能源運營; 石油生產與運營; 以及客戶和產品部門。

5 月 15 日,BP 的全資間接子公司 BP Products North America Inc. 完成了對 TravelCenters of America Inc. 的 13 億美元收購(助教),全國領先的全方位服務旅遊中心運營商之一。 TA 的加入可能會極大地推動 BP 在美國的便利和移動業務

此次收購將為 BP 五個轉型增長引擎中的四個帶來增長機會,包括通過 BP pulse 進行的電動汽車充電、便利、生物燃料/RNG 和氫。 它將立即增加 EBITDA,預計到 2025 年將增長到約 8 億美元,這得益於投資、整合價值和協同效應。

4月13日,BP在Argos海上平台開始採油,同時鞏固其在美國墨西哥灣深水區的領導地位。 憑藉高達每天 140,000 桶石油的總產能,半潛式平台將使 BP 在墨西哥灣的總運營產能增加約 20%。 這一加入可能會促進 BP 的增長和盈利能力。

就遠期非 GAAP 市盈率而言,BP 的 6.05 倍比行業平均水平 8.89 倍低 31.9%。 該股 0.66 倍的遠期 EV/銷售額比 1.88 倍的行業平均水平低 64.8%。 此外,其 0.47 的遠期價格/銷售倍數比行業平均水平 1.25 低 62.5%。

在截至 2023 年 3 月 31 日的第一季度,BP 的總收入和其他收入同比增長 11.2% 至 569.5 億美元。 其稅前利潤為 118.5 億美元,而去年同期為虧損 175.4 億美元。 此外,當期利潤為 84.2 億美元,而去年同期為虧損 200.7 億美元。

此外,當期歸屬於 BP 股東的每股利潤為 45.06 美元,而 2022 年同期每股虧損為 104.46 美元。

分析師預計 BP 第三季度(截至 2023 年 9 月)的收入將同比增長 3.7% 至 570.7 億美元。 此外,該公司在過去四個季度中的三個季度超過了 EPS 預期,這令人印象深刻。 BP 的股價在過去六個月中上漲了 5.3%,最後一個交易日收於 35.71 美元。

BP 穩健的前景反映在其 功率等級. 該股票的總體評級為 B,相當於我們專有評級系統中的買入。 POWR 評級通過 118 個不同的因素評估股票,每個因素都有自己的權重。

BP 在動量方面獲得 A 級,在價值和質量方面獲得 B 級。 它在 42 只 B 級股票中排名第 8 外國石油和天然氣 行業。

除了我上面所說的,我們還給出了增長、穩定性和情緒的 BP 等級。 獲取所有 BP 評級 這裡.

雷普索爾, SA (回复)

REPYY 是一家綜合性全球能源公司,總部位於西班牙馬德里。 公司從事原油及成品油的勘探、開發、銷售、運輸; 煉油活動和石化業務; 和低碳發電。 它通過以下部分運作:上游; 下游; 工業的; 商業和可再生能源。

3 月,REPYY 最終將 EIG 合併為其勘探和生產(上游)業務的戰略合作夥伴。 該交易對上游業務(該公司四大垂直業務之一)的估值為 190 億美元。 這位美國投資者收購了 REPYY 上游業務的 25%,這將繼續加強重點並使其資產組合脫碳。

同月,REPYY 和運輸公司 SEUR 簽署了一項戰略協議,以推進西班牙的電動交通。 根據協議,REPYY 將在 SEUR 在全國擁有的 55 個工作中心安裝和運營 150 多個充電點。

該戰略協議對公司來說應該是個好兆頭。 此外,REPYY 目前擁有西班牙最重要的充電網絡之一,安裝了 1,200 多個公共接入充電點,其中 530 多個已投入運營。

就遠期非 GAAP 市盈率而言,REPYY 的交易價格為 3.56 倍,比行業平均水平 8.89 倍低 59.9%。 該股票的遠期 EV/EBITDA 倍數為 2.23,比行業平均水平 5.00 低 55.4%。 此外,其 0.29 倍的遠期價格/銷售額比 1.25 倍的行業平均水平低 76.9%。

在截至 2023 年 3 月 31 日的第一季度,REPYY 的經營活動現金流入為 16.1 億歐元(17.2 億美元),同比增長 128.1%。 此外,截至 2023 年 3 月,該公司的 現金及現金等價物 為 54.9 億歐元(58.7 億美元),而其總資產為 601.2 億歐元(643.2 億美元)。

REPYY 的股票在過去九個月中上漲了 11.3%,最後一個交易日收於 14.40 美元。

REPYY 的 POWR 評級反映了這種強勁的前景。 該股票的總體評級為 B,在我們的專有評級系統中轉化為買入。

REPYY 的動量為 A 級,價值為 B 級。 該股票在 B 級外國石油和天然氣行業的 42 隻股票中排名第 5。

除了剛剛突出顯示的 POWR 評級等級外,您還可以看到 REPYY 對質量、增長、情緒和穩定性的評級 這裡.

Ultrapar Participações SA (UGP)

UGP 在國際上從事天然氣配送、燃料配送和儲存業務。 該公司通過以下部門運營:Ultragaz; 超載; 伊皮蘭加; 奧西泰諾; 法拉瑪; 和別的。 它的總部位於巴西聖保羅。

4月19日,UGP收購了巴西最大的獨立乙醇碼頭Opla 50%的股權。 Opla 位於聖保羅保利尼亞,通過鐵路、管道和公路運輸提供綜合倉儲和物流解決方案。 此次收購標誌著 UGP 進入與港口碼頭整合的內陸液體散貨倉儲和物流領域,符合其增長計劃。

UGP 的遠期 EV/銷售額為 0.23 倍,比行業平均水平 1.88 倍低 88%。 同樣,該股 0.15 的遠期市銷率比 1.25 的行業平均水平低 87.8%。

在截至 2023 年 3 月 31 日的第一季度,UGP 調整後的持續經營業務 EBITDA 同比增長 20.1% 至 10.8 億雷亞爾(2.1964 億美元)。 對於 Ultragaz 部門,毛利潤同比增長 61.9% 至 5.1210 億雷亞爾(1.0415 億美元),營業收入為 3.043 億雷亞爾(6189 萬美元),同比增長 114.3%。

此外,對於 Ultracargo 部門,淨收入同比增長 19.8% 至 2.365 億雷亞爾(4,710 萬美元),而營業收入為 1.09 億雷亞爾(2,217 萬美元),同比增長 33.1%-超過一年。

本財年(截至 2023 年 12 月)的每股收益普遍預期為 0.26 美元,同比增長 374.7%。 此外,UGP 2024財年的收入預計將同比增長1.5%至263.1億美元。 此外,在過去四個季度中的三個季度中,該公司的一致收入預估最高。

在過去六個月中,該股在過去一年中分別上漲了 36.8% 和 29.8%,最後一個交易日收於 3.53 美元。

UGP 強大的基本面反映在其 POWR 評級中。 該股票的整體評級為 B,相當於我們專有評級系統中的買入評級。

該股票的價值和情緒評級為 B。 在同行業中,UGP 在 42 隻股票中排名第 4。

點擊這裡 訪問 UGP 的額外 POWR 評級(動量、質量、增長和穩定性)。

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BP 股價週四在盤前交易中上漲 0.06 美元 (+0.17%)。 今年迄今,BP 上漲了 4.34%,而基準標準普爾 500 指數同期上漲了 11.96%。


關於作者:Mangeet Kaur Bouns

Mangeet 對股票市場的濃厚興趣使她成為了一名投資研究員和財經記者。 Mangeet 使用她分析股票的基本方法,希望幫助散戶投資者在做出投資決定之前了解潛在因素。

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資料來源 ( entrepreneur.com )

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